福建水泥溢價(jià)30％增發(fā)國(guó)家股
國(guó)家讓利，將“國(guó)九條”精神落實(shí)到實(shí)處，2月2日，公司董事會(huì)同意以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式將所欠中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司的5247.48萬(wàn)元轉(zhuǎn)為公司國(guó)有股，轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.84元/股，共計(jì)可轉(zhuǎn)1847.704萬(wàn)股。福建水泥表示，該轉(zhuǎn)股事宜須經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，若此次債轉(zhuǎn)股能夠順利實(shí)施，這次轉(zhuǎn)股本質(zhì)上是公司以2.84元1股的價(jià)格向中國(guó)建材集團(tuán)發(fā)行1847.704萬(wàn)股國(guó)家股，用于償還5247.48萬(wàn)元“特種撥改貸”本息，從這一點(diǎn)講，應(yīng)屬定向增發(fā)范疇。中國(guó)建材集團(tuán)將成為公司第二大股東，福建水泥也有望成為首家試水債轉(zhuǎn)股的上市公司。
福建水泥是福建省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),具有明顯的區(qū)域壟斷優(yōu)勢(shì),去年雖然受到宏觀調(diào)控的影響，但公司前9個(gè)月的業(yè)績(jī)同比仍有較大提高，并且預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)有較大增長(zhǎng)。福建水泥表示，轉(zhuǎn)股完成后公司的財(cái)務(wù)狀況得到改善，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)趨向合理。公司資產(chǎn)負(fù)債率從2004年9月30日的60.72%降至57.73%，同時(shí)五年內(nèi)年均可降低財(cái)務(wù)費(fèi)用184萬(wàn)元，并改善現(xiàn)金流量狀況。福建水泥的債轉(zhuǎn)股屬于歷史遺留問(wèn)題，由于債轉(zhuǎn)股類似定向增發(fā)，估計(jì)在上市公司中廣泛應(yīng)用還有難度。
根據(jù)公告,福建水泥此筆債務(wù)系1998年底承債式兼并原福建省順昌水泥廠而轉(zhuǎn)入的中央級(jí)“特種撥改貸”資金本息余額。2000年1月25日,福建水泥向有關(guān)部門遞交報(bào)告,申請(qǐng)將原福建省順昌水泥廠中央級(jí)“特種撥改貸”資金本息余額5247.48萬(wàn)元轉(zhuǎn)為國(guó)家資本,作為以后年度國(guó)家股認(rèn)購(gòu)公司配售股份的資本金。關(guān)于如何定價(jià)折股進(jìn)行了多次協(xié)商，后經(jīng)福建省高院調(diào)解，中國(guó)建材集團(tuán)終于同意以溢價(jià)30%成交。（中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）
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